工作职责：

融资

       1、负责建立并完善集团资金管理体系，支持集团业务运营和发展战略；

       2、负责融资渠道发掘、优化和拓展，能运用各银行或各金融机构等多种融资渠道筹措资金；

       3、负责对融资计划进行技术及财务分析、资金预算等，使公司资金成本最小化；

       4、负责建立、维护与各银行、各金融机构的良好关系，满足企业经营运作中的资金需求；

       5、负责与银行建立良好的信贷、结算关系；

       6、负责融资计划中的资料准备、材料组织等操作工作；

       7、负责融资贷后跟踪工作。

调度

       1、负责整合公司资金统支统收；

       2、负责资金统一调度作业；

       3、负责银行授信额度申请及维护；

       4、负责银行帐户管理作业及付款；

       5、负责合理运用短期闲散资金投放银行基金、债券等理财产品，实现投资高回报率。

预算

       1、负责编制、完善、修订企业资金管理各项制度，结算工作操作流程，并督导实施；

       2、负责资金的调度、供应和使用管理工作；

       3、负责对资金筹措方式进行成本计算，并提供最为经济的酬资方式；

       4、随时监控和掌握体系内资金流转信息，及时发现并解决资金流转中出现的异常状况

       5、负责财务专用印鉴使用与保管工作；

       6、负责企业资金账户管理，掌握企业资金盈亏状况，保证企业资金的合理调配；

       7、负责银行结算办理管理，银行票据的管理；